交易技巧

内容来源

内容来自于《价格行为》，作者许佳聪，部分内容来源于价格行为Youtuber方方土，还有我自己的思考。
如果觉得内容有帮助，可以在右侧打赏一二，感谢各位读者。

一、技术面技巧

(1)没有处于关键位的信号始终是无效的,多关注关键位,其次才是K线信号。其中关键位置有一篇文章，K线信号可以看k线形态和pinbar两篇文章。（pinbar文章还没写）

(2)当信号出现的时候,在不满足标准入场条件的情况下(即不满足2+3),或者是孕线和刺穿线这类的“非最佳”信号,可以等待下一个时间单位的K线对它加以验证。验证之后,等折返到合适的点位入场是最为保险的。

(3)信号只有在偶尔出现的行情中才有效,如果一段行情经常出现信号,或者信号和信号发生冲突,那么不能操作。

(4)对于三线整理(N字整理)形态来说,关键在于这群小蜡烛的实体统统维持在第一天的价格范围之内(最高到最低)。

(5)多空的强弱主要看K线的空间和时间之比。在趋势反转之前,大概率会有一个减速过程。如果大阳线之后是小幅度回调,3根K线没有跌破大阳线的50%,则说明多头依旧强势。

(6)三线战法同样可以用来判断趋势是否强力。在上涨行情中,如果价格的回调超过了3根K线,则认为趋势有一个“减速”。

(7)Pinbar的右眼如果没有突破信号,则突破进场需要谨慎。说明市场没有第一时间确认走势。

(8)大线(且基本没有影线)的起点(极值或者开盘价皆可,因为差不多)可以作为一个潜在关键位来参考,如果价格回探该位置之后出现折返,且幅度高于该大线的30%,就说明该位置有效。

(9)移动止损的操作基础是账面有了较大盈利,而且出现了比较好的止损位。可以把止损移动到较好的关键位,这里的止损必须越来越小,不能越来越大。这种情况很可能是因为吃到了大阳线或者大阴线,当然关键位可以参考第(8)条。

(10)快速拉升的行情后出现的信号风险较大,最好是等第二次出现信号后再交易。

(11)当价格行至关键位之后,如果不出现较大幅度震荡,则走势延续原趋势的概率较大。

(12)下跌三角形不会是底。

(13)不要只看一个周期。同时参考多个周期可以有效地避免“陷阱”

(14)如果大线之后没有出现较大幅度的折返,则趋势延续的可能较大。

(15)一波日内强势走势至关键支撑阻力位时,1小时线级别参考作用较强。

(16)1小时线级别的强势压力位,在长期维持高位震荡后的向上突破,往往适合追多。

(17)非农数据公布之后的第一波5分钟线行情走势往往都是错的

(18)日内震荡走势,可根据1小时线级别区间,观察KD信号,配合关键支撑阻力位附近K线形态入场。

(19)日内强势多空头出现后,可参考30分钟线级别布林带中轨(即MA20)支撑阻力配合特殊K线进场。

(20)不妨换位思考一下:多头的止损会放哪里?空头的呢?这些位置其实不失为好的反向入场点。

(21)价格形态的变化其实是多空力量的变化。只有把价格形态与它之前的价格变化相结合,进行通盘的考虑,才能准确把握价格形态的意义。

(22)次级重要的关键位可以作为交易过程中加仓或者减仓的参考位置。

(23)如果对自己的状态不自信,可以考虑把 2+3 的底线提高到 2+4,以提高自己的交易成功率。

(24)就算盈亏比不够,也不可以当价格在关键位下方时做多,也不能当价格在关键位上方时做空。

(25)波段的高低位,指在信号前至少有3根线以上的小波段走势。

(26)选择关键位的核心就是两个字“明显”,把盘面上最明显的拐点画出来,这就是最重要的关键位。

(27)先把日线级别的近期的关键位画出来,再切换到4小时线,每一个周期的明显拐点都是需要注意的。

(28)如果你“拿不准”某一个位置是不是关键位,或者你有所纠结、犹豫,那么它一定不是关键位。

(29)关键位是向下兼容的,日线级别的关键位在4小时线和1小时线级别依旧有效,并且应该是重点关注对象。

(30)如果在上升趋势中,价格回调时有超过一次遇到某一个强效支撑后折返,那么大概率会延续上涨。下跌趋势亦是如此

(31)过长的影线并不适合做关键位。

(32)“大道至简”可能曾经很有效,但以现在的眼光来看,不够严谨。

(33)如果可以,综合几种不同的技术分析会让交易的准确率更高。

二、基本面技巧

(1)那些看基本面数据做超短线的只有极少是高手,绝大部分都是“韭菜”被庄家割。

(2)基本面和技术面的正确用法是:用宏观的基本面分析作为我们的长线方向参考,然后用微观的技术面分析(比如Price Action)来精确交易的细节

(3)如果基本面看涨,但是技术面明显看空,放弃这笔交易。

(4)指标分两种,一种是有效的、值得参考的领先指标,另一种是同步指标这类指标的作用是验证之前对领先指标的分析是否正确。

(5)精准的领先指标分析可以在一段时间之内(1-3个月,甚至更久)很好地帮助我们指导市场方向。

(6)美国供应管理协会(ISM)的报告可以给我们提供交易思路,其在公布数据的同时还会介绍各个行业的情况,我们可以通过这个报告来选择投资的行业。ISM的官网是 www.ismworld.org

(7)ISM机构公布的PMI是极好的可以预判美国经济走势的指标,通过分析该数据可以提高中长线对于经济和市场的判断。NMI和PMI同样有效NMI是服务业,美国的服务业占其GDP的80%,所以NMI也有高参考性:

(8)作为货币供应,M2的增减会直接影响到经济状况,市面上的钱多了,各种资产涨价是必然的。

(9)密歇根大学消费者信心指数是可以参考的一个同步数据。由于其询问对象是平民,而非专业人士,所以并不能把该数据当成领先指标，它的表现也证明了它的预见性很差。

(10)就业数据一直是一个滞后的经济指标。因为是宏观经济影响就业,而非就业影响经济。经纪商为了制造热点让散户跟投,所以才会大肆宣扬这个数据,不要被误导了。

(11)如果宏观分析得出结论,在一段时间内某资产要上涨,那么这段时间内我们的交易应该更多地偏向于做多,反之亦然。

(12)我们可以把宏观分析的结论,放在我们的交易系统之内。比如说:如果现在美国经济是看涨的,我们就可以此来微调我们每一笔交易的信号评分如果宏观支持一个标的的上涨的话,每一个看涨信号的细节项可以加一分,反之看空信号的细节项要减一分。当然,这个力度可以自己去调整。

(13)大多数职业交易员都会参考宏观基本面,并且有很多交易员都会根据宏观分析来制定交易决策。

(14)综合分析基本面和技术面可以提高我们的交易成功率。

(15)医生是按照指标来判断人体是否健康,而不是断。当一个人身体指标都很健康的时候我们不能预判他生病了,只有若干指标和特征同时异常,才能确诊一个人的病情。市场也是这样,不要断市场,用指标说话